U C H W A Ł A NR 268/XXX /05
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU
w sprawie:
zmian budżetu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./,
oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych / Dz .U . z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami / ,Rada Miejska Gminy Ślesin u c h w a l a, co następuje;
§ 1
W uchwale Nr 231/XXIV/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 marca 2005 roku zmienionej uchwałami Nr 260/XXVIII/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 lipca 2005 roku, Nr 261/XXIX/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 24 sierpnia 2005 roku , oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Nr 18/I/05 z dnia 23 września 2005 roku,
Nr 19/I/05 z dnia 30 września 2005 roku, Nr 20/I/05 z dnia 05 października 2005 roku
dokonuje się następujących zmian :
1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :
„Uchwala się dochody gminy w wysokości 29.672.580,57
w tym :
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2.327.170,00
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 471.195,00
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na podstawie porozumień 7.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach „
2. § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :
„Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37.877.419,13
w tym :
1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej 2.327.170,00
2. wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 471.195,00
3 . wydatki realizowane z budżetu państwa
na podstawie porozumień 7.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach „
3. W § 3 uchwały budżetowej zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę –505.000,00 do kwoty
- 8.204.838,56 , źródłem pokrycia deficytu są przychody z pożyczek i kredytów:
- pożyczka Nr 100/P/Ko/OW/01 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Ślesinie – Lubomyślu” w wysokości 450.000,00
- pożyczka Nr 140/P/Ko/OW/02 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Dąbrowa” w wysokości – 20.000,00
- pożyczka Nr 111/2004/Wn15/OW-OK-KP/P na zadanie: „Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie – Lubomyślu” w wysokości 25.000,00,
- 2 -
- pożyczka Nr 2/P/Ko/OW/03 na zadanie : „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dąbrowa – etap II” w wysokości 10.000,00.
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do
niniejszej uchwały.
4 . W § 4 uchwały budżetowej kwotę –16.111.001,13 zastępuje się kwotą – 16.447.313,13.
W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych
na 2005 rok” dokonuje się następujących zmian:
1/ w dziale 600 „Transport i łączność” do zadania „ Budowa chodnika w miejscowości
Szyszyńskie Holendry dodaje się kwotę –42.000,00 do kwoty -142.000,00 ,
do zadania „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowę ulic na Osiedlu w miejscowości Różopole” dodaje się kwotę –12.000,00
do kwoty –62.000,00
na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec” zmniejsza się planowaną
kwotę o –5.000,00 do kwoty –30.000,00,
2/ dodaje się dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” oraz zadania z kwotami:
„Zakup i montaż pieca c. o. w Przychodni Lekarskiej w Ślesinie” na kwotę -15.000,00,
„Zakup budynku mieszkalnego w Szyszynie” na kwotę -90.000,00,
3/ w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki na zadanie „ Termo-
modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ślesinie” o kwotę -45.000,00
tj. do kwoty –275.000,00 , oraz nowe zadanie p.n. „Zakup i montaż pieca c.o.
w Szkole Podstawowej w Wąsoszach” na kwotę –70.000,00,
4/ w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się wielkość
środków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości
Szyszyn – Szyszyńskie Holendry – etap II” o kwotę –105.946,00 do kwoty
-2.784.075,93 oraz dodaje się nowe zadania z kwotami:
„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami dla miejscowości Ślesin” – 65.758,00,
„ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami Ślesin – Lubomyśle nad jeziorem” -24.000,00,
„ Wykonanie kanalizacji i urbanistyki placu targowego w Ślesinie” - 43.500,00,
„ Budowa lampy ulicznej w miejscowości Pogorzele” – 10.000,00,
5/ w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” dodaje się nowe zadania wraz z kwotami
„Budowa boiska sportowego w Różnowie” –20.000,00,
„Budowa placu zabaw w Kijowcu” – 10.000,00.
Ogółem zadania inwestycyjne zwiększają się o kwotę – 336.312,00 do kwoty
- 16.447.313,13 .
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków zakładów
budżetowych na 2005 rok” dokonuje się następujących zmian:
- zwiększa się przychody o kwotę –502.000,00 do kwoty – 4.202.844,00,
- zwiększa się wydatki o kwotę –502.000,00 do kwoty –4.266.100,00,
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 82.400,00 do kwoty –2.019.600,00,
inwestycje o kwotę –70.000,00 do kwoty – 170.000,00.
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3
do niniejszej uchwały.
- 3 –
6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 231/XXIV/05 Rady Miejskiej Gminy
Ślesin z dnia 21 marca 2005 roku dokonuje się następujących zmian:
zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 505.000,00
z a d a n i a w ł a s n e
Dział 600 - Transport i łączność 41.518,00
60004 - lokalny transport zbiorowy
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego 15.518,00
60016 – drogi publiczne gminne
§ 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 26.000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 135.000,00
70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 zakup usług pozostałych 30.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 90.000,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 15.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna 30.000,00
75023 – urzędy gmin
§ 4300 zakup usług pozostałych 30.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie 95.000,00
80101 – szkoły podstawowe
§ 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 45.000,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 50.000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna 20.870,00
85219 – ośrodki pomocy społecznej
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 13.150,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 2.393,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 327,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000,00
- 4 -
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59.312,00
90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 27.312,00
90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4300 zakup usług pozostałych 32.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103.300,00
92109- domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 10.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 3.500,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 800,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 21.000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 33.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 20.000,00
92605 - zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
§ 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 20.000,00
7. Ponadto w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian :
zmniejsza się zwiększa się
WYDATKI
z a d a n i a z l e c o n e
Dział 852 - Pomoc społeczna
85212 - świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe -- 4.400,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.440,00 --
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych -- 40,00
--------------------------------------------------
4.440,00 4.440,00
z a d a n i a w ł a s n e
Dział 600 - Transport i łączność
60016 – drogi publiczne gminne
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - 23.000,00
----------------------------------------
- 23.000,00
- 5 -
zmniejsza się zwiększa się
Dział 750 - Administracja publiczna
75023 – urzędy gmin
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 --
§ 4300 zakup usług pozostałych -- 30.000,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe -- 5.000,00
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne 5.000,00
-----------------------------------------
35.000,00 35.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
75412 – ochotnicze straże pożarne
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -- 27.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 27.000,00 --
--------------------------------------------
27.000,00 27.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia
75818 – rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy 98.000,00 -
--------------------------------------------
98.000,00 -
Dział 801 - Oświata i wychowanie
80101 – szkoły podstawowe
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń -- 510,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 73.140,00 --
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.380,00 --
§ 4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 23.040,00 --
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 4.690,00 --
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -- 54.500,00
§ 4260 zakup energii -- 2.500,00
§ 4270 zakup usług remontowych 1.330,00 --
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.440,00 --
§ 4430 różne opłaty i składki 950,00 --
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 4.580,00 --
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych - 20.000,00
- 6 -
zmniejsza się zwiększa się
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 1.350,00 --
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 5.020,00 --
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 240,00 --
§ 4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 2.120,00 --
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 300,00 --
§ 4300 zakup usług pozostałych 600,00 --
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych -- 1.600,00
80104 - przedszkola
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 800,00 --
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników -- 8.800,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 20,00 --
§ 4110 składki na ubezpieczenia
społeczne -- 1.590,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy -- 240,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -- 1.600,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.930,00 --
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych -- 1.840,00
80110 - gimnazja
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń -- 3.890,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 1.730,00 --
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.700,00 --
§ 4110 składki na ubezpieczenia
społeczne 7.050,00 --
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 630,00 --
§ 4260 zakup energii -- 3.000,00
§ 4430 różne opłaty i składki -- 1.000,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 800,00 --
80113 - dowożenie uczniów do szkół
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników -- 920,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 260,00 --
§ 4110 składki na ubezpieczenia
społeczne -- 190,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 140,00 --
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -- 16.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych -- 26.520,00
- 7 –
zmniejsza się zwiększa się
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych -- 120,00
-------------------------------------------
146.240,00 144.820,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 --
§ 4300 zakup usług pozostałych -- 20.000,00
---------------------------------------------
20.000,00 20.000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
85219 – ośrodki pomocy społecznej
§ 4300 zakup usług pozostałych 500,00 --
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych -- 500,00
----------------------------------------
500,00 500,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 - świetlice szkolne
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 270,00 --
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników -- 14.650,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 530,00 --
§ 4110 składki na ubezpieczenia
społeczne -- 1.780,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy -- 240,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych -- 5.550,00
----------------------------------------
800,00 22.220,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych -- 10.000,00
90095 - pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych -- 35.000,00
----------------------------------------------
-- 45.000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe -- 50.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 50.200,00 --
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych -- 200,00
- 8 -
zmniejsza się zwiększa się
92116 - biblioteki
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń -- 201,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe -- 4.200,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.000,00 --
§ 4430 różne opłaty i składki 401,00 --
92195 - pozostała działalność
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -- 30.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 30.000,00 --
----------------------------------------
84.601,00 84.601,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
92605 - zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
§ 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych - 10.000,00
-----------------------------------------
- 10.000,00
=============================
416.581,00 416.581,00
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.